指数表现与权重股影响 - 指数贡献度最差的10只个股全部下跌 其中新易盛下跌7.80%至358.20元 中际旭创下跌5.44%至384.00元 天孚通信下跌10.34%至199.18元 中油资本下跌10.02%至11.76元 中兴通讯下跌6.60%至44.83元 深南电路下跌10.00%至179.89元 东方财富下跌2.93%至27.85元 蓝思科技下跌7.14%至30.03元 立讯精密下跌3.25%至43.80元 鹏鼎控股下跌7.33%至54.20元 [1] - 这些科技权重股进入筹码派发期 预计将横盘震荡下跌 并带动指数跟随下行 [1] - 贡献度前10名个股集中在消费 石油 创新药 固态电池和机器人领域 但贡献度远低于跌幅榜个股 [2] 潜在投资方向 - 指数对冲科技股下跌需依靠消费 固态电池 创新药和机器人方向 这些题材人气较好易形成抱团 [3] - 电力板块值得重点关注 上海电力出现T字板 500亿大盘股被抢至一字板显示极高人气 [3] - 上海电力走强根本原因在于上海作为人工智能算力高地 算力基建带来几何级电力需求增长 [6] 市场走势预判 - 指数将进入震荡期 9月份呈现震荡上涨节奏 不同于8月份疯涨行情 [7] - 市场成交额维持在3万亿水平 大幅高于此前5000亿成交时期 [7] - 题材可能出现轮动 8月至9月易发生题材切换 [8] 板块轮动机会 - 大消费 固态电池 创新药 机器人方向出现成为9月主线的迹象 但需等待领涨龙头出现 [9] - 军工板块表现不及预期 存在再次洗盘可能 若出现旱地拔葱式大涨反而是离场时机 [9] - 持仓结构已从科技股转向消费股和固态电池 表现优于市场平均值 [10]