招商均衡优选混合基金募集情况 - 招商均衡优选混合基金累计有效认购申请金额在2025年9月2日已超过募集规模上限人民币50亿元 [1] - 基金管理人对2025年9月2日的有效认购申请采用"末日比例确认"原则给予部分确认 [1] - 该基金原定募集截止日为2025年9月12日，现提前至2025年9月2日结束募集 [7] 基金规模控制机制 - 基金募集规模上限设置为50亿元人民币（不包括募集期利息） [3] - 募集规模接近、达到或超过50亿元时，基金可提前结束募集 [4] - 当发生末日比例确认时，未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者 [4] 招商沪深300增强策略ETF联接基金动态 - 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同于2025年9月3日生效 [10] - 基金募集期间的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担 [11] - 基金发起式资金提供方仅为基金管理人 [11] 基金估值调整 - 自2025年9月2日起，对旗下证券投资基金（除ETF外）所持有的芯原股份（688521）股票采用"指数收益法"进行估值 [11][12] - 对ETF联接基金持有的标的ETF，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值 [12] - 待该股票交易体现活跃市场特征后，将恢复按市价估值方法 [12]