百亿级私募持仓概况 - 31家百亿级私募现身175家A股上市公司前十大流通股东 合计持股市值658.29亿元[1][3] - 新进32家上市公司 增持29家 对91家持股数量不变 减持23家[3] 行业配置重点 - 持仓集中在电子(28家)、医药生物(20家)、计算机(17家)、机械设备(15家)和基础化工(15家)五大行业[3] - 电子和医药生物板块成为二季度主要加仓方向[3] 科技领域投资案例 - 慎知资产新进司太立前十大股东 持股373.2万股 市值0.37亿元[3] - 景林资产旗下基金新进石基信息1500万股 景林丰收3号基金加仓918.9万股[3] - 和谐汇一加仓石基信息1154.3万股[3] - 私募机构认为中国AI公司业绩增长快但估值低 持续增配相关资产[4] 医药领域投资逻辑 - 创新药出海逐步受全球关注和认可 相关机会持续涌现[5] 顺周期板块布局 - 睿郡资产新进兔宝宝606.8万股 市值5947万元[7] - 高毅资产新进新城控股950万股 市值1.3亿元[8] - 仁桥资产加仓城投控股超1100万股 期末持股2630.3万股 市值1.13亿元[8] 市场展望观点 - 中国科技公司估值与海外基本拉平 供应链优势支撑产业发展空间[10] - 创新药出海逻辑成立 调整后存在投资机会[10] - 中国经济处于新旧动能转换拐点 新质生产力贡献增长动能[10] - 市场尚未对经济增长和产业结构调整充分定价[10]