价格表现 - 截至2025年9月2日最新报价106.36元 近1年累计上涨1.69% 近6月净值上涨0.84% [3] - 自成立以来最长连涨月数达15个月 最长连涨涨幅3.90% 涨跌月数比为30/5 [3] - 年盈利百分比100.00% 月盈利概率87.86% 历史持有3年盈利概率100.00% [3] 流动性状况 - 盘中换手率88.48% 单日成交额4.59亿元 市场交投活跃 [3] - 近1年日均成交额4.98亿元 显示持续流动性充裕 [3] 风险控制指标 - 近半年最大回撤0.12% 相对基准回撤0.17% 在可比基金中回撤最小 [3] - 回撤后修复天数仅8天 显示快速恢复能力 [3] 产品结构与成本 - 管理费率0.15% 托管费率0.05% 在可比基金中费率最低 [3] - 跟踪中债-0-3年国开行债券指数(总值)财富指数 成分券为国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期3年以内政策性银行债 [4] 跟踪精度 - 近1月跟踪误差0.014% 在可比基金中跟踪精度最高 [3]