| 分级基金简称 | 代码 | 基准日基金净值 | | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | 华泰柏瑞致远混合A 017991 | | | 1.42 | 0.45 | | 华泰柏瑞致远混合C 017992 | | | 1.40 | 0.45 | 证券之星消息，9月3日发布《华泰柏瑞致远混合型证券投资基金分红公告》。2025年度第一次分红。公 告显示，本次分红的收益分配基准日为8月8日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人，权益登记日 为9月4日，现金红利发放日为9月5日。选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份 额净值确定日为：2025年9月4日，红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择现金红 利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2025年9月5日直接计入其基金账户，2025年9月8日 起可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所 得税。本次分红免收分红手续费；选择现金红利 ...