基金表现 - 9月3日收盘下跌0.69% 成交额764.77万元[1] - 成立以来基金经理任职收益达30.06%[2] - 今年以来份额减少18.38%至8879.76万份 规模减少4.44%至1.15亿元[1] 基金概况 - 成立于2024年8月23日 全称银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金[1] - 管理费率0.50%/年 托管费率0.10%/年[1] - 业绩基准为中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整)[1] 持仓结构 - 前十大重仓股合计占比45.96% 以航运能源金融为主[2][3] - 最大持仓中远海控占比8.68% 持仓73.25万股市值911.16万元[3] - 兖煤澳大利亚占比6.17% 海丰国际占比4.28% 东方海外国际占比4.23%[3] 流动性指标 - 近20日累计成交2.21亿元 日均成交1102.51万元[1] - 年内164个交易日累计成交20.66亿元 日均成交1259.66万元[1]