基金业绩表现 - 2025年上半年基金利润为9207.94万元，加权平均基金份额本期利润为0.243元 [2] - 2025年上半年基金净值增长率为29.5% [2] - 截至2025年9月2日，基金近三个月复权单位净值增长率为50.21%，在同类328只基金中排名第96 [4] - 截至2025年9月2日，基金近半年复权单位净值增长率为43.17%，在同类328只基金中排名第73 [4] - 截至2025年9月2日，基金近一年复权单位净值增长率为141.68%，在同类322只基金中排名第12 [4] - 基金成立以来夏普比率为0.8677 [22] - 基金成立以来最大回撤为46.86%，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.5% [25] 基金规模与持仓 - 截至2025年上半年末，基金规模为6.49亿元 [2][29] - 截至2025年6月30日，基金持有人共计4891户，合计持有4.74亿份，机构投资者持有份额占比高达92.84% [32] - 成立以来平均股票仓位为86.44%，2024年上半年末达到最高仓位93.47% [28] - 截至2025年上半年末，基金十大重仓股集中于TMT领域，包括东方财富、长芯博创、海天瑞声等 [37] 投资组合估值水平 - 截至2025年6月30日，基金持股加权市盈率（TTM）约为80.75倍，显著高于同类均值57.06倍 [8] - 截至2025年6月30日，基金持股加权市净率（LF）约5.51倍，高于同类均值4.31倍 [8] - 截至2025年6月30日，基金持股加权市销率（TTM）约8.43倍，高于同类均值4.42倍 [8] 投资组合成长性 - 2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.12% [14] - 2025年1-6月，基金持有股票的加权净利润同比增长率（TTM）为0.18% [14] - 2025年1-6月，基金持有股票的加权年化净资产收益率为0.07% [14] 基金运作特征 - 基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票 [2] - 截至2025年6月27日，基金最近半年换手率约351.29%，持续两年高于同类均值 [35] - 基金管理人展望下半年，认为宏观经济增长压力存在，但市场流动性保持宽松，对权益市场较为友好，将重点投资新质生产力和未来产业 [2]