市场表现 - 上证科创板人工智能指数下跌0.53% 成分股奥普特和奥比中光-UW上涨超1% 芯海科技和优刻得-W跟涨 寒武纪-U、凌云光和石头科技下跌超2% [1] - 科创板人工智能ETF(588930)下跌0.70% 近10个交易日有9日获资金净流入 累计流入超11亿元 [2] 指数构成 - 上证科创板人工智能指数(950180.CSI)选取30只科创板人工智能相关上市公司证券 涵盖为人工智能提供基础资源、技术及应用支持的企业 [2] 政策动态 - 上海发布2025年度"人工智能+"行动项目申报工作 统筹布局6大重点行动和8大基础支撑能力 [3] - 北京、浙江、上海、广西、山东和甘肃等多个省份针对重点行业部署人工智能 制造、医药健康和教育领域较为热门 [3] 行业基本面 - AI收入已落实在报表层面 为相关公司经营带来显著改善 商业化落地处于加速阶段 [3] - AI领域进入基本面兑现阶段 算力、无人机和人形机器人等领域归母净利润增速相对靠前 [4] - AI浪潮驱动企业大幅增加资本开支 大模型迭代与应用落地催生对算力基础设施的持续投入 [4]