基金业绩表现 - 2025年上半年基金利润3188.42万元，加权平均基金份额利润0.2361元 [3] - 上半年基金净值增长率8.39%，近一年复权单位净值增长率48.64% [3] - 近三个月、半年、一年及三年复权单位净值增长率分别为24.79%、22.47%、48.64%和12.76%，同类排名分别为197/607、235/607、256/604和173/495 [6] 基金规模与持仓 - 截至2025年上半年末基金规模3.54亿元，持有人共计2.45万户，合计持有1.08亿份 [3][34][38] - 个人投资者占比99.85%，机构持有份额占比0.15%，管理人员工持有3.28万份占比0.03% [38] - 近三年平均股票仓位85.3%，同类平均85.36%，2021年三季度末最高仓位91.17% [33] 投资组合估值 - 持股加权市盈率23.17倍（同类均值33.74倍），加权市净率3.27倍（同类均值2.47倍），加权市销率3.28倍（同类均值2.07倍） [12] - 持有股票加权营业收入同比增长率0.13%，加权净利润同比增长率0.25%，加权年化净资产收益率0.14% [20] 风险与流动性指标 - 近三年夏普比率0.1298，同类排名164/468 [28] - 近三年最大回撤34.08%，同类排名299/483，2024年一季度单季度最大回撤23.54% [30] - 最近半年换手率272.98% [41] 投资策略与配置 - 组合重点配置AI相关创新、人形机器人、智能驾驶、自主可控和进口替代、医药和消费等产业方向 [3] - 十大重仓股为思特威、中国移动、宁德时代、分众传媒、三棵树、惠泰医疗、紫金矿业、安集科技、九号公司、美的集团 [43]