基金业绩表现 - 2025年上半年基金利润162.28万元，加权平均基金份额本期利润0.0358元 [3] - 上半年基金净值增长率2.74%，近一年复权单位净值增长率43.08% [3] - 近三个月、近半年、近一年复权单位净值增长率分别为12.69%、13.85%、43.08%，同类排名分别为602/880、549/880、346/880 [6] - 近三年复权单位净值增长率22.09%，同类排名168/872 [6] - 近三年夏普比率0.1912，同类排名255/875 [27] 基金规模与持仓结构 - 截至2025年上半年末基金规模5259.59万元 [3][34] - 基金持有人共计1663户，合计持有4146.38万份，其中个人投资者占比99.84% [37] - 近三年平均股票仓位82.05%，同类平均80.43%，2020年上半年末最高仓位92.52%，2024年上半年末最低仓位54.45% [32] - 最近半年换手率约239.63%，持续4年高于同类均值 [40] 估值与成长性指标 - 持股加权市盈率（TTM）22.66倍，同类均值15.75倍；加权市净率（LF）2.32倍，同类均值2.52倍；加权市销率（TTM）1.91倍，同类均值2.16倍 [12] - 持有股票加权营业收入同比增长率（TTM）0.06%，加权净利润同比增长率（TTM）0.05%，加权年化净资产收益率0.1% [20] 风险控制与投资策略 - 近三年最大回撤27.56%，同类排名633/861，单季度最大回撤出现在2022年一季度为22.56% [29] - 基金管理人计划下半年适当提高仓位，保持行业均衡配置，聚焦供给侧改革和AI产业链投资机会 [3] - 十大重仓股包括传音控股、松原安全、宏创控股等十家企业 [42] 基金经理信息 - 基金经理俞佳莹管理2只基金近一年均为正收益，其中新华稳健回报灵活配置混合发起近一年收益率最高达43.08% [3]