公司基本情况 - 公司名称为上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 英文名称为Shanghai C&D INNOSTIC Medical Technology Group Co Ltd 注册资本为35809.5232万元人民币 法定代表人为余峰 成立日期为2010年8月30日 整体变更为股份公司日期为2017年11月8日 [3] - 公司住所为上海市杨浦区杨树浦路288号9层 联系传真为021-60430840 互联网网址为https://www.innostic.com/ 电子信箱为jfzx@innostic.com [3][4] - 公司负责信息披露和投资者关系的部门为董事会办公室 信息披露和投资者关系负责人为陆启勇 联系电话为021-60430840 [4] 保荐机构及团队 - 保荐机构为中信证券股份有限公司 保荐代表人为张磊和王琦 项目协办人为沈子权 项目组其他成员包括张军 薄通 邓建 牛奔 周洋洋 潘宇凡 何青澜 [2][3] - 张磊曾参与快克股份 恒邦股份 龙力生物 天泽信息 多瑞医药 鹰瞳科技IPO项目以及恒邦股份 经纬纺机 连云港再融资项目 [2] - 王琦曾负责或参与和仁科技 卫信康 艾德生物 金域医学 甘李药业 博瑞医药 键凯科技 诺禾致源 纳微科技等IPO项目 金域医学再融资项目等 [3] 发行上市类型及关联关系 - 本次证券发行上市类型为首次公开发行人民币普通股A股 [4] - 保荐机构或其控股股东 实际控制人 重要关联方不存在持有或通过战略配售持有发行人或其控股股东 重要关联方股份的情况 [4] - 发行人或其控股股东 实际控制人 重要关联方不存在持有保荐机构或其控股股东 实际控制人 重要关联方股份的情况 [4] - 保荐机构的董事 监事 高级管理人员 保荐代表人及其配偶不存在拥有发行人权益或在发行人任职的情况 [4] - 保荐机构的控股股东 实际控制人 重要关联方与发行人控股股东 实际控制人 重要关联方不存在相互提供担保或融资等情况 [5] 公司业务及经营情况 - 公司主营业务为医疗器械直销及分销业务 并为终端医院提供医用耗材集约化运营SPD等服务 [12][30] - 公司业务体系完整 具有独立经营能力 持有有效的营业执照 设立了各职能部门 业务独立于控股股东 实际控制人及其关联方 [12] - 公司资产完整 业务 人员 财务 机构独立 与控股股东 间接控股股东及其控制的其他企业间不存在重大不利影响的同业竞争或显失公平的关联交易 [14] - 公司主营业务 控制权 管理团队和核心技术人员稳定 最近2年内主营业务和董事 高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化 [15] - 公司不存在主要资产 核心技术 商标等的重大权属纠纷 重大偿债风险 重大担保 诉讼 仲裁等或有事项 [15] 财务业绩表现 - 公司2023年度 2024年度归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益前后孰低为19131.70万元和22867.66万元 [17] - 公司2022年 2023年 2024年营业收入分别为1188247.40万元 1544326.90万元和1792275.10万元 2023年度 2024年度同比增长29.97%和16.06% [21] - 公司2022年 2023年 2024年净利润分别为18921.98万元 22687.66万元和27379.02万元 2023年度 2024年度同比上升19.90%和20.68% [21] - 公司2022年 2023年 2024年经营活动产生的现金流量净额分别为-62788.81万元 -37457.13万元和16447.59万元 [24] 行业定位及创新情况 - 公司所属行业为F51批发业中的F515医药及医疗器材批发 根据国民经济行业分类代码为F515医药及医疗器材批发 [17] - 公司主营业务属于新产业 新业态 新商业模式的范畴 具体为080108生物医用材料服务 符合创业板定位要求 [18] - 公司通过技术创新应用信息管理 物联网 大数据等现代科学技术 构建医疗器械产品数字化供应链管理体系 开发专业的医疗器械流通信息化管理系统 [18] - 公司通过自主研发的医用耗材集约化运营SPD管理系统一体化地统筹管理院端医用耗材 帮助医疗机构客户构建专业化 信息化的院内物流体系 [19] - 公司打造全国一体化医疗器械流通枢纽 为医疗器械行业上下游提供覆盖渠道 仓储物流与配送 流通信息 资金等多方面的综合管理服务 [20] 主要产品及采购情况 - 公司主要产品为血管介入类高值耗材 包括心血管介入 脑血管介入 外周血管介入等 [35] - 2024年心血管介入产品收入302270.54万元 占比30.33% 脑血管介入产品收入361123.31万元 占比36.23% 外周血管介入产品收入242011.69万元 占比24.28% [35] - 公司前五大供应商包括北京迈得诺 西安睿阳 铭盛医疗 微创集团 美敦力 泰尔茂等 [26] - 报告期内公司向微创集团及美敦力采购产品金额分别占当期采购金额的11.74% 11.88%及10.02% [26] 上市标准及合规情况 - 公司选择创业板上市标准为最近两年净利润均为正 累计净利润不低于1亿元 且最近一年净利润不低于6000万元 [17] - 公司符合证券法规定的发行条件 具备健全且运行良好的组织机构 具有持续经营能力 最近三年一期财务会计报告被出具无保留意见审计报告 [10] - 公司及其控股股东 实际控制人最近三年一期不存在贪污 贿赂 侵占资产 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪 [10] - 公司日常经营符合法律 行政法规的规定 符合国家产业政策 不存在重大违法行为 [16] 募投项目及资金用途 - 本次发行募投项目包括医用耗材集约化运营服务项目和信息化系统升级建设项目 [37] - 医用耗材集约化运营服务项目旨在围绕新SPD业务医疗机构客户搭建软件信息化管理平台 结合智能设施设备提供医用耗材集约化运营服务 [37] - 信息化系统升级建设项目有助于提高公司信息化管理水平 但不直接产生经济效益 [37]