基金业绩表现 - 2025年上半年基金利润为4172.68万元，加权平均基金份额本期利润为0.1911元，报告期内基金净值增长率为9.05% [2] - 截至2025年6月30日，基金规模为6.11亿元 [2][32] - 截至2025年9月3日，基金单位净值为3.771元，近一年复权单位净值增长率达105.4% [2] - 近三个月复权单位净值增长率为46.41%，在同类62只可比基金中排名第23位 [5] - 近半年复权单位净值增长率为34.16%，在同类62只可比基金中排名第20位 [5] - 近一年复权单位净值增长率为105.40%，在同类62只可比基金中排名第15位 [5] - 近三年复权单位净值增长率为37.85%，在同类50只可比基金中排名第17位 [5] - 近三年夏普比率为0.307，在同类50只可比基金中排名第24位 [25] - 近三年最大回撤为43.17%，在同类50只可比基金中排名第33位，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为27.92% [27] 基金投资策略与持仓 - 该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT（科技、媒体、通信）股票 [2] - 基金管理人认为科技板块投资机会仍会持续，CHATGPT的出现和Deepseek的发展使得AI在应用端进一步落地，强化了市场投资热情 [2] - 基金主要投资于人工智能相关的行业及公司，认为人工智能在各行业应用落地将带动TMT四大行业（电子、通讯、计算机和传媒互联网）的新一轮发展，并计划进一步增加人工智能相关的持仓 [2] - 基金持股集中度较高，截至2025年上半年末，前十大重仓股包括海光信息、华虹半导体、腾讯控股、第四范式、沪电股份、快手-W、中际旭创、澜起科技、广钢气体、光迅科技、华虹公司 [41] - 近三年平均股票仓位为84.28%，低于同类平均的88.41%，最高仓位为2020年三季度末的93.58%，最低为2019年三季度末的78.04% [30] - 截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约为117.18%，持续低于同类均值 [38] 基金估值与成长性 - 截至2025年6月30日，基金持股加权市盈率（TTM）约为54.98倍，低于同类均值的73.48倍 [10] - 加权市净率（LF）约为3.45倍，低于同类均值的4.28倍 [10] - 加权市销率（TTM）约为4.76倍，高于同类均值的4.21倍 [10] - 2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.24% [16] - 加权净利润同比增长率（TTM）为0.75% [16] - 加权年化净资产收益率为0.06% [16] 基金持有人结构 - 截至2025年6月30日，基金持有人共计2.72万户，合计持有2.15亿份 [35] - 管理人员工持有11.46万份，占比0.05% [35] - 机构投资者持有份额占比7.82% [35] - 个人投资者持有份额占比92.18% [35]