核心观点 - 铜陵有色金属集团股份有限公司决定提前赎回可转换公司债券"铜陵定02" 因公司股票价格已连续15个交易日达到转股价格130%以上 触发有条件赎回条款 赎回价格为100.063元/张 赎回登记日为2025年10月10日 赎回完成后该债券将在深交所摘牌 [1][3][4] 可转换公司债券基本情况 - "铜陵定02"发行总额21.46亿元(214,600万元) 共发行21,460,000张 债券代码124024 存续期6年(2023年9月21日至2029年9月20日) 于2024年3月6日在深交所挂牌上市 [1] - 转股期限为2024年3月27日至2029年9月20日 初始转股价格3.38元/股 后经两次调整降至3.20元/股 第一次调整至3.30元/股(2024年5月) 第二次调整至3.20元/股(2025年6月) [1] 赎回触发条件 - 2025年8月13日至9月4日期间 公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格3.20元/股的130%(即4.16元/股) 满足发行后18个月条件 触发有条件赎回条款第一款 [1][2] - 赎回条款规定两种情形:连续30个交易日中至少15日收盘价达转股价130% 或未转股余额不足3,000万元 [2] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.063元/张(含息含税) 其中债券面值100元 当期应计利息0.063元 利率1.1% 计息天数21天(2025年9月22日至10月13日) [3] - 赎回对象为2025年10月10日收市后登记在册全体持有人 赎回款将于10月20日到达持有人资金账户 [4] - 赎回完成后"铜陵定02"将在深交所摘牌 公司不代扣代缴利息所得税 [3][4] 转股相关安排 - 转股必须通过托管证券公司申报 最小申报单位1张(100元) 转股后股份次一交易日上市流通 [5] - 不足转换为1股的余额 公司将在转股后5个交易日内以现金兑付票面余额及对应利息 [5] 股东交易情况 - 经自查 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高人员在赎回条件满足前6个月内未交易"铜陵定02" [4]