光伏行业政策动态 - 工业和信息化部与市场监督管理总局联合印发《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》 提出破除光伏领域"内卷式"竞争 依法治理低价竞争 引导地方有序布局产业[3] - 政策要求实施光伏组件质量管理 强化与投资、金融、安全等政策联动 推动行业技术进步 加快研究储能电池产品安全推荐目录[3] - 华创证券研报预测2025年上半年光伏装机将实现翻倍增长 下半年增速放缓 但全年有望在高基数下延续增长 行业基本面逐渐筑底[3] 光伏概念股市场表现 - A股光伏概念股年内平均上涨16.44% 其中先导智能涨幅达124.47% 德力股份、科华数据等9只个股涨幅超50%[4] - 千亿市值龙头隆基绿能9月以来获41家机构调研 公司表示HPBC 2.0产能处于放量阶段 下半年产量将明显提升[4] - 东方盛虹获16家机构调研 EVA总产能达90万吨 POE工业化装置预计2025年三季度投产[4] 社保基金持仓情况 - 截至第二季度末 14只光伏概念股获社保基金持仓 钧达股份(4.57%)、正泰电器(4.05%)、立新能源(3.20%)持股比例居前[5][6] - 持仓个股中横店东磁(40.44%)、艾罗能源(64.85%)、正泰电器(21.64%)、上能电气(8.98%)上半年归母净利润同比增长[5][6] - 社保基金持仓个股市值分布广泛 包含通威股份(1034.11亿元)、正泰电器(595.69亿元)等大市值公司[6] 重点公司动态 - 寒武纪-U股价9月4日单日市值蒸发近850亿元 收盘价1202元/股 总市值5028.6亿元 9月以来累计下跌19.46%[1] - 隆基绿能HPBC 2.0技术产能持续放量 预计下半年产量显著提升[4] - 东方盛虹EVA产能达90万吨 行业龙头地位稳固 POE装置预计2025年三季度投产[4]