基金分红方案 - 上银慧鑫利债券型证券投资基金进行2025年度第3次分红 分红收益分配基准日为9月9日 [1] - 分级基金代码016537 基准日基金净值为1.16元 分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.40元 [1] - 权益登记日确定为9月8日 现金红利发放日为9月10日 [1] 分红实施细节 - 分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人 选择红利再投资的投资者现金红利转换基金份额的净值确定日为9月8日 [1] - 红利再投资转换的基金份额于9月9日计入账户 9月10日起可查询赎回 [1] - 本次分红免收分红手续费 红利再投资转换份额免收申购费用 [1] 税收政策 - 根据财税字[2002]128号文规定 基金分配收入暂不征收个人所得税和企业所得税 [1]