基金分红方案 - 中信建投聚利混合型证券投资基金进行2025年度第1次分红 收益分配基准日为8月8日[1] - 中信建投聚利A（代码001914）以每10份基金份额分配0.05元 基准日基金净值为1.09元[1] - 中信建投聚利C（代码006845）以每10份基金份额分配0.45元 基准日基金净值为1.21元[1] 分红实施安排 - 权益登记日确定为9月8日 分红对象为登记在册的全体基金份额持有人[1] - 现金红利发放日为9月9日 选择红利再投资的投资者将按当日除息后净值计算份额[1] - 再投资份额持有期自9月9日起计算 9月10日起可查询确认情况并办理赎回[1] 分红政策细则 - 基金收益分配暂免征收所得税 本次分红不收取分红手续费[1] - 红利再投资转投的基金份额免收申购费用 注册登记人于9月9日完成份额确认[1]