现金管理授权与额度 - 公司董事会及监事会于2024年11月27日批准使用不超过10,000万元闲置募集资金和不超过15,000万元自有资金进行现金管理 [1] - 资金用途为购买安全性高、流动性好的投资产品 期限不超过12个月 额度自批准日起12个月内可循环使用 [1] 现金管理实施进展 - 近期公司及子公司已完成部分现金管理产品的到期赎回 实际收益与预期收益无重大差异 本金及收益已归集至对应账户 [1] - 截至2025年8月31日 公司使用自有资金进行现金管理的未到期余额为3,640万元 未超过董事会授权额度 [4] - 截至同期 公司无未到期的募集资金现金管理余额 [3][4] 投资产品特性与机构选择 - 现金管理产品选择标准为低风险、高安全性且流动性好 合作机构需具备良好信誉与资金安全保障能力 [2] - 公司与开展现金管理业务的金融机构无关联关系 相关交易不构成关联交易或重大资产重组 [2] 资金管理合规性与监督机制 - 公司承诺现金管理不影响正常经营及募投项目实施 且不变相改变募集资金用途 [3] - 建立多层风险控制体系：审计部门定期监督 独立董事及监事会有权检查 必要时引入专业机构审计 [2][3] - 专用结算账户仅用于募集资金现金管理 开立或注销需向深交所备案并公告 [2] 现金管理成效与披露义务 - 现金管理旨在提高资金使用效率并获取投资收益 符合公司及股东利益 [3] - 公司需按深交所监管指引要求 及时披露现金管理进展情况及相关凭证 [3][4]