基金业绩表现 - 2025年上半年基金利润3121.03万元，加权平均基金份额本期利润0.0938元 [3] - 上半年基金净值增长率12.28%，近一年复权单位净值增长率达59.03% [3] - 近三个月净值增长率21.00%（同类排名296/607），近半年25.35%（185/607），近三年10.61%（189/495） [5] 基金规模与持仓结构 - 截至2025年上半年末基金规模3.05亿元，持有人共4278户，合计持有3.45亿份 [34][36] - 机构持有份额占比7.27%，个人投资者占比92.73%，管理人员工持有588.52万份（1.70%） [36] - 近三年平均股票仓位92.59%（同类平均85.36%），2022年末最高达93.73% [33] 投资组合估值指标 - 持股加权市盈率28.05倍（同类均值33.74倍），市净率3.11倍（同类均值2.47倍），市销率1.83倍（同类均值2.07倍） [11] - 持股加权营业收入同比增长率0.29%，净利润同比增长率0.29%，年化净资产收益率0.11% [19] 风险与流动性指标 - 近三年夏普比率0.1123（同类排名175/468），最大回撤41.39%（同类排名158/483） [27][30] - 2023年三季度单季度最大回撤16.93%，近半年换手率152.09%持续低于同类均值 [30][39] 投资策略与持仓 - 重点配置新消费、AI、创新药、智能驾驶及机器人技术领域 [3] - 前十大重仓股包括泡泡玛特、万辰集团、美团-W、腾讯控股、中芯国际、分众传媒、宁德时代、敏实集团、名创优品、ST华通 [41]