基金业绩表现 - 2025年上半年基金利润为527.55万元，加权平均基金份额本期利润为0.1023元 [2] - 截至2025年上半年末，基金净值增长率为9.73% [2] - 截至9月3日，基金近一年复权单位净值增长率达58.31%，近半年为22.55%，近三个月为25.30% [2][4] - 基金业绩排名在同类基金中表现优异，近一年排名142/601，近半年排名205/615，近三个月排名178/615 [4] 基金基本情况 - 该基金为偏股混合型基金，截至9月3日单位净值为1.394元 [2] - 截至2025年上半年末，基金规模为5187.8万元 [2][32] - 基金经理王毅文管理的4只基金近一年均为正收益 [2] - 基金成立以来夏普比率为0.8315 [24] 投资组合与风险 - 基金持股估值显著低于同类平均水平，加权市盈率（TTM）为11.63倍（同类均值25.34倍），加权市净率（LF）为1.48倍（同类均值2.34倍），加权市销率（TTM）为1.02倍（同类均值2.09倍） [9] - 基金成立以来最大回撤为17.24%，2025年二季度单季度最大回撤为11.28% [27] - 成立以来平均股票仓位为87.57%（同类平均83.27%），最高仓位达90.39%（2024年三季度末），最低为85.17%（2025年一季度末） [31] - 截至2025年上半年末，基金最近半年换手率约为129.37%，持续低于同类均值 [38] 持仓结构与持有人 - 截至2025年上半年末，基金前十大重仓股包括中芯国际、紫金矿业、阿里巴巴-W、中航沈飞、威胜信息、腾讯控股、兴业银锡、宁德时代、中国汽研、小商品城 [40] - 基金持有人共计455户，合计持有4530.01万份，其中机构投资者占比44.15%，个人投资者占比55.85% [35] - 基金管理人员工持有33.93万份，占比0.75% [35] 投资策略与展望 - 基金管理人预计2025年下半年市场将走出震荡向上的慢牛格局，结构性机会突出 [2] - 基金将保持较为均衡的配置，并适当超配核心资产和人工智能领域 [2] 持仓公司成长性 - 2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.1%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.27%，加权年化净资产收益率为0.13% [16]