基金业绩表现 - 2025年上半年基金利润916.33万元，加权平均基金份额本期利润0.0115元，基金净值增长率为2.64% [3] - 截至9月3日，近三个月复权单位净值增长率25.61%，同类排名181/607；近半年增长率15.25%，排名389/607；近一年增长率43.86%，排名305/604；近三年增长率-44.40%，排名494/495 [6] - 近三年夏普比率-0.7128，同类排名465/468；近三年最大回撤65.02%，同类排名2/483，单季度最大回撤出现在2024年一季度为32.7% [25][28] 基金规模与持仓结构 - 截至2025年上半年末基金规模3.23亿元，持有人共计1.48万户，合计持有7.68亿份 [33][36] - 机构持有份额占比0.30%，个人投资者占比99.70%，管理人员工持有26.11万份占比0.03% [36] - 近三年平均股票仓位86.6%（同类平均85.36%），2023年末最高仓位91.88%，2024年上半年末最低仓位74.26% [31] 投资组合估值与成长性 - 持股加权市盈率（TTM）20.08倍（同类均值33.74倍），市净率（LF）2.48倍（同类均值2.47倍），市销率（TTM）1.28倍（同类均值2.07倍） [12] - 持有股票加权营业收入同比增长率（TTM）0.14%，净利润同比增长率（TTM）0.15%，年化净资产收益率0.12% [19] - 最近半年换手率284.29%，持续1年高于同类均值 [39] 重仓股与行业布局 - 前十大重仓股为宁德时代、理想汽车-W、中国汽研、伯特利、亿纬锂能、小米集团-W、中矿资源、吉利汽车、银轮股份、比亚迪股份 [42] - 产业聚焦安全、智能、健康、出海和绿色领域，重点关注智能化与关键矿产资源投资机会 [3] 基金经理与同业比较 - 基金经理张文龙管理的4只基金近一年均为正收益，其中华商鑫选回报一年持有混合A近一年复权单位净值增长率达69.04% [3] - 基金单位净值截至9月3日为0.517元，属偏股混合型基金 [3]