董事会决议事项 - 取消为山东华素向齐商银行申请融资授信提供担保 额度1000万元人民币 期限1年 [1][2] - 取消为山东华素向恒丰银行申请融资授信提供担保 额度1000万元人民币 期限不超过1年 [3] - 山东华素拟开展售后回租融资租赁业务 融资额度不超过3000万元人民币 期限不超过2年 用途为补充流动资金 [3][4][5] - 公司及子公司共同为融资租赁业务提供连带责任保证担保 担保方包括公司 四环医药 北京华素 北京中实新材料有限责任公司 [4][5] 公司治理与审批程序 - 取消担保事项基于合理安排融资担保及管理对外担保额度需求 [2][3] - 取消齐商银行担保事项在董事会审批权限内 无须提交股东会审议 [2] - 取消恒丰银行担保事项尚须提交公司股东会审议 [3] - 融资租赁业务不构成关联交易或重大资产重组 无须提交股东会审议 [4][5] - 为融资租赁业务提供担保事项尚须提交公司股东会审议 因对外担保总额超最近一期审计净资产50% [5] 子公司与业务结构 - 山东华素为北京华素全资子公司 北京华素为四环医药控股子公司 四环医药为公司全资子公司 [2][3][4][5] - 恒丰银行融资原计划由山东中关村以7幢工业房产提供抵押担保 [3] - 融资租赁业务以生产设备等资产为租赁物 合作方为国耀融汇融资租赁有限公司 [4][5] - 山东华素已出具书面《反担保书》 [5]