基金业绩表现 - 2025年上半年基金利润994.23万元，加权平均基金份额本期利润0.0595元 [3] - 上半年基金净值增长率6.2%，截至9月5日近一年复权单位净值增长率69.15% [3] - 近三个月净值增长率24.49%（同类排名174/328），近半年18.10%（同类排名165/328），近一年69.15%（同类排名184/323），近三年10.69%（同类排名174/253） [6] 基金规模与持仓特征 - 截至2025年上半年末基金规模1.48亿元，持有人共计5846户，合计持有1.6亿份 [34][38] - 近三年平均股票仓位86.99%（同类平均85.8%），2021年末最高仓位93.61%，2021年上半年末最低仓位64.84% [32] - 十大重仓股包括思瑞浦、金蝶国际、深信服、百济神州、寒武纪等科技与生物医药企业 [44] 估值水平分析 - 持股加权市盈率（TTM）20.04倍（同类均值57.06倍），市净率（LF）1.53倍（同类均值4.31倍），市销率（TTM）3.55倍（同类均值4.42倍） [11] - 三项估值指标均显著低于同类平均水平 [11] 成长性与盈利能力 - 持仓股票加权营业收入同比增长率（TTM）0.27%，加权净利润同比增长率（TTM）1.16% [19] - 加权年化净资产收益率0.08% [19] 风险收益指标 - 近三年夏普比率0.1051（同类排名169/249） [26] - 近三年最大回撤43.08%（同类排名152/253），单季度最大回撤89.74%出现在2021年二季度 [29] - 最近半年换手率157.49%，持续低于同类均值 [41] 投资策略与行业布局 - 基金长期投资TMT领域，重点关注半导体、AI、机器人、创新药等科技成长板块 [3] - 管理人看好半导体先进制程突破、AI大模型应用发展及创新药管线出海趋势 [3]