核心观点 - 华宏科技宣布提前赎回全部"华宏转债" 赎回价格为100.79元/张 赎回登记日为2025年9月16日 赎回完成后债券将摘牌 [1][2][3][4] 赎回条款触发条件 - 自2025年7月21日至2025年8月26日 公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价11.14元/股的130%（即14.482元/股） 触发有条件赎回条款 [10] - 赎回条款规定：转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价130% 或未转股余额不足3000万元时 公司有权赎回债券 [11] 赎回安排时间表 - 赎回登记日：2025年9月16日 [3][16] - 停止交易日：2025年9月12日 [4][15] - 停止转股日：2025年9月17日 [4][17] - 赎回日：2025年9月17日 [4][17] - 资金到账日：发行人账户2025年9月22日 投资者账户2025年9月24日 [4][17] 可转债基本信息 - 发行规模5.15亿元（515万张） 实际募集资金净额5.04亿元 2022年12月8日募集资金到账 [5] - 2023年1月10日在深交所上市 债券代码127077 [6] - 转股期自2023年6月8日起至2028年12月1日止 [7] 转股价格调整历程 - 初始转股价15.65元/股 经2022年权益分派调整为15.45元/股（2023年6月1日生效） [8] - 2023年7月3日向下修正为13.91元/股 [8] - 2023年8月2日因限制性股票回购注销调整为13.92元/股 [9] - 2024年5月20日向下修正至11.14元/股 [9] 赎回价格计算依据 - 赎回价格100.79元/张含息含税 其中债券面值100元 当期利息0.79元 [13] - 利息计算依据：票面利率1% 计息天数289天（自2024年12月2日至2025年9月17日） [13] - 计算公式：IA=B×i×t÷365=100×1%×289÷365≈0.79元/张 [12][13] 股东交易情况 - 经自查 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易"华宏转债" [18] 转股操作细则 - 转股需通过托管券商申报 最小申报单位1张（100元） 转换成股份最小单位1股 [19] - 当日买入可当日转股 新增股份于次一交易日上市流通 [19] - 不足1股部分将在转股后5个交易日内以现金兑付 [19]