Brown Advisory Large-Cap Growth策略表现 - 策略在2025年第二季度表现出韧性 在市场下跌时保护了投资者资本 并在4月初开始的强劲反弹中有所参与 [1] - 策略在2025年第二季度回报率为16% 略微跑输基准罗素1000增长指数 [1] NVIDIA公司(NVDA)表现与影响 - 截至2025年9月9日 NVIDIA股价报收170.76美元 市值达4.157万亿美元 [2] - 其一个月回报率为-6.77% 但过去52周股价累计上涨57.96% [2] - 信息科技板块是第二季度相对表现的最大拖累因素 策略对NVIDIA的低配以及未持有博通是期间两个最大的负面贡献因素 [3] - NVIDIA在2026财年第二季度营收为467亿美元 超出市场预期 [4] NVIDIA业务与前景 - 公司在先进图形处理器领域是市场领导者 在第一季度因提高Blackwell产品产量出现短期复杂性导致毛利率展望下调后 股价出现反弹 [3] - 公司最新季度盈利略超市场一致预期 管理层预计随着Blackwell机架的产量和吞吐量持续改善 毛利率将在年底前上升 [3] 其他相关信息 - NVIDIA在对冲基金中受欢迎程度上升 第二季度末有235只对冲基金投资组合持有该公司 高于前一季度的212只 [4] - NVIDIA在30只最受对冲基金欢迎股票榜单中排名第5位 [4]