财务报告更正与监管措施 - 公司因将母公司现金流量表与合并现金流量表数据混同及报表附注子项目数据列报错误 于2025年8月30日发布更正公告 [1] - 辽宁证监局于9月12日对公司及相关人员出具警示函 认定半年度报告存在制作及录入错误等信息披露不规范问题 [1] - 公司董事长兼总经理郑运 副总经理兼财务总监杨辉 董事会秘书李志被认定对违规行为负责 相关记录记入证券期货市场诚信档案 [1] 公司整改措施与业务概况 - 公司通过完善制度流程 加强业务学习及强化校验机制进行整改 强调该事件不影响正常生产经营管理活动 [2] - 深交所于9月12日同步下发监管函 要求公司及董事高管严格遵守证券法 公司法及上市规则 [2] - 公司主营业务为供热及工程服务 供热收入占比达90% 2024年在网供热面积达9170万平方米 服务超100万热用户 [2] 2025年上半年财务表现 - 上半年营业收入12.1亿元 同比增长0.05% 净利润亏损1.44亿元 较上年同期亏损2.94亿元收窄51% [3] - 扣非净利润亏损1.47亿元 较上年同期亏损3.02亿元收窄51.3% [3] 关联交易安排 - 公司委托陆港集团提供煤炭仓储及运输服务 按两年115万吨用量估算 交易总金额约7130万元含税 [3] - 仓储服务费固定25元/吨（总金额2875万元） 运输服务费固定37元/吨（总金额4255万元） [3] - 交易金额占2024年审计净资产比例达38.85% 构成重大关联交易 [3] 交易背景与合作方能力 - 交易旨在保障冬季供热煤炭存储与配送安全 公司热源厂分布分散且存储量少 需外租煤场并转运煤炭 [4] - 2025年原合作单位服务到期 经两轮招标后供应商仍无法独立满足60万吨静态储煤及运输需求 [4] - 陆港集团拥有两处专业化储煤场地及自营运输车队 具备完善仓储配送能力 [4]