现金管理决策 - 博济医药科技股份有限公司及子公司获准使用不超过人民币2.5亿元闲置自有资金进行现金管理 额度内资金可滚动循环使用 有效期自董事会审议通过之日起12个月 [1] - 投资目的为提高资金使用效率 在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实现现金保值增值 保障股东利益 [1] - 投资品种选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品 不影响公司正常经营资金使用 [1] 实施与授权机制 - 授权公司董事长和财务负责人在投资额度范围内行使投资决策并签署相关合同文件 具体由财务部组织实施 [1] - 公司需严格遵守审慎投资原则 选择信誉良好、风控严密的金融机构产品 明确相关权利义务和法律责任 [2] - 财务部负责事前审核评估风险 及时关注产品情况 发现风险及时采取措施 [2] 监督与合规程序 - 内审部门对资金使用与保管进行审计监督 定期全面检查 异常情况及时报告董事会 [2] - 独立董事和审计委员会有权监督检查 必要时聘请专业机构进行审计 [2] - 公司依据深交所规定做好信息披露工作 [2] 审议机构意见 - 董事会同意公司及子公司使用不超过2.5亿元闲置自有资金购买安全、流动、风险可控的理财产品增加收益 [3] - 监事会认为公司财务状况稳健 使用闲置资金进行现金管理有利于提高资金使用效率 不损害股东利益 决策和审议程序合法合规 [3] - 保荐机构核查意见认为该事项已履行必要审议程序 符合相关法律法规要求 有利于提高资金使用效率 符合公司和全体股东利益 [3] 预期公司影响 - 公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资原则 在确保日常经营资金需求和资金安全的情况下进行现金管理 不影响主营业务开展 [3] - 适度现金管理可提高资金使用效率 获得投资收益 提升整体业绩水平 为公司和股东谋取更多回报 [3]