融资计划 - 公司启动非公开发行股份募集资金不超过15亿元 全额由关联方海信能源认购 发行价格16.19元/股较最新收盘价折价约4% [1] - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金 发行股份锁定期为36个月 [1] - 发行完成后海信集团控股公司间接控制股权比例从44.51%上升至54.87% 公司仍处于无实际控制人状态 [1] 财务与运营状况 - 2024年营收达40.99亿元同比增长4.98% 全年新签订单金额51.4亿元创历史新高 [2] - 2025年上半年营业收入21.44亿元同比增长21.89% 净利润1.61亿元同比增长13.29% [3] - 上半年新签订单金额27.5亿元同比增长约9% 其中配电设备新签订单同比增长47.5% 综合能源新签订单同比增长94.45% [3] 资金运用与战略规划 - 本次融资主要用于优化研发环境 丰富产品体系 提升服务水平和完善营销渠道建设 [2] - 融资将优化公司资本结构 当前资产负债率为62.33% 有助于降低负债水平并提高短期偿债能力 [2] - 公司推进出海战略 上半年海外市场新签订单2.67亿元实现大幅突破 [3] 技术研发方向 - 在工商业储能和微电网系统领域开展虚拟同步机 降准降耗 智能调度等研发 [3] - 在智能用电领域推进单三相电能表 AMI系统研发及软硬件自主可控工程 [3] - 在电气设备领域研发高压快速开关成套设备相关核心技术包括快速保护 选相分合闸等技术 [3] 行业背景 - 新能源发电装机量提升推动电力能源结构根本性变革 智能电网建设呈现蓬勃发展趋势 [2] - 输变电网客户要求不断提升 一二次变电设备及新能源储能设备技术迭代加速 [2] - 行业对企业的资金实力提出更高要求 [2]