| 收益分配基准日 | 2025-08-29 | 收益分配基准目 | 202 | | --- | --- | --- | --- | | 分红方案进度 | 实施 | 分红方案进度 | | | 单位分红(元) | 0.0030 | 单位分红(元) | | | 基准日单位净值(元) | 1.1301 | 基准日单位净值(元) | | | 分红比例(%) | 0.27 | 分红比例(%) | | | 权益登记日 | 2025-09-12 | 权益登记日 | 202 | | 除息日 | 2025-09-15 | 除自日 | 202 | | 除息日(场外) | | 除息日(场外) | | | 派息日 | 2025-09-17 | 派息日 | 202 | | 派息日(场外) | | 派息日(场外) | | | 基准份额(份) | | 基准份额(份) | | | 分红实施公告日 | 2025-09-10 | 分红实施公告日 | 202 | | 分红公告原文 | 27 | 分红公告原文 | | | 期末可供分配利润(元) | 8.189.754.25 | 期末可供分配利润(元) | 41.910 | 值得关注的是，与港股红利 ...