公司IPO进展 - 公司创业板IPO将于9月19日上会 保荐机构为中信证券[1] 公司业务与产品 - 公司专注于高性能特种功能材料研发、生产及销售 主要产品包括抗溢胶特种膜和强耐受性特种膜等特种功能材料[3] - 抗溢胶特种膜是用于柔性线路板生产过程中的重要制程材料[3] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为4.55亿元、5.16亿元和6.57亿元 呈现持续增长态势[3][4] - 2022-2024年归母净利润分别为8151.34万元、8328.25万元和1.16亿元 2024年净利润同比增长39.3%[3][4] - 2024年基本每股收益1.05元 较2023年0.76元增长38.2%[4] - 2024年加权平均净资产收益率18.63% 较2023年16.02%有所提升[4] - 2024年资产负债率(母公司)为18.95% 维持在较低水平[4] - 2024年研发投入占营业收入比例4.72% 较2023年5.35%有所下降[4] 资产与现金流 - 2024年末资产总额8.36亿元 较2023年7.07亿元增长18.2%[4] - 2024年末归属于母公司所有者权益6.79亿元 较2023年5.61亿元增长20.9%[4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6510.63万元 较2023年5977.44万元增长8.9%[4] 募资计划 - 本次IPO拟募资6.38亿元 全部用于功能性材料项目[4][5] - 最初申报稿拟募资8亿元 用于功能性材料项目和新能源锂电材料项目[4][7] - 最终募资规模较最初计划缩水20.25%[4] - 功能性材料项目总投资6.38亿元 拟全部使用募集资金[5][6] - 最初计划中新能源锂电材料项目拟投资4.15亿元 拟使用募集资金3亿元[7][8]