AI工具与投资新战场 - AI工具如DeepSeek和Kimi在2025年大放异彩 这些工具可移植到投资战场用于丰富和优化交易方法 [1] - 人工智能大模型在2024-2025年出现井喷 个人投资者开始探索用AI弥补信息收集、知识框架和情绪控制等短板 [2] - 模型迭代日新月异 功能可能快速变化 建议有意识地将新工具嵌入日常投资以减少情绪化操作并加深对标的和行业的理解 [2] 持续盈利核心原则 - 掌握大众未知的信息或数据 [2] - 从公开信息中提炼别人未发现的规律并固化成可持续赚钱的因子 [2] - 凭借更快更硬的技术抢先落地公开信息和规律 如极致网速和极致执行 [2] - 量化投资通过海量多维数据清洗、挖因子、建模和计算机自动交易在秒级完成多笔订单并剔除人性干扰 [2] - 量化投资需要团队高度垂直协作 导致个人与机构的优势差距持续拉大 [2] DeepSeek背景与发展 - DeepSeek母公司幻方量化2015年成立 是国内最早一批量化对冲基金 专注于海量数据挖规律和算法交易 [3] - 团队规模曾被视为小作坊 但在2024年底推出V3模型引发行业侧目 [3] - 2025年1月发布R1版本直接对标ChatGPT 输出质量旗鼓相当但训练与推理成本仅为ChatGPT的1/10至1/20 [3] - 消息发布后英伟达股价单日暴跌近20% 市值蒸发约6000亿美元 [3] - DeepSeek最亮眼的能力是精准理解人类意图 能联网采集信息并进行深度推理后输出高质量答案 [3] AI策略生成局限性 - 目前无法让DeepSeek直接生成完美策略 [4] - 多数量化基金不将策略生成完全交给AI 而是依靠更小众和隐秘的数据与规律取胜 [4] - 硬塞海量数据可能使AI将数据巧合当成普适规律 导致策略实战劳而无功 这是量化团队研发新策略时常见问题 [4][5]