浙商期货最近干了件大事儿，攒了50余家产业链企业，一起做套期保值模拟大赛，帮助企业提升风险管 理本领的同时，向市场推广自身的数字金融成果——一体化套期保值管理平台"保值方"。 什么是套期保值？一句话来解释就是：买进（或卖出）货物的同时，再卖出（或买进）数量相等、方向 相反的期货，这样一来现货和期货的盈亏可以相抵，从而规避价格波动带来的负面影响。 当前，参赛的50余家企业正陆续提交套期保值方案，并按计划开始进场交易。然而在实际的模拟演练过 程中，部分企业表示："套期保值并没有想象中的那么简单。" 二、套保方案具体应该怎么做？ 摸清风险敞口、确定套保比例，是套保方案的第一步。但是套期保值的完整方案，远不止于此。 "企业 参与套期保值的可用资金有多少？" "用期货套，还是用期权？两者各有什么特点？" "时间从什么时候开始比较好，什么时候离场呢？" "从方案提交、审核，到批准、交易，怎么才能做到合规？" "现货库存发生变动，衍生品头寸要即时调整吗？" 一、怎么定风险敞口和套保比例？ "原本以为风险敞口就是现货库存数量，套保比例照着1:1来就行，结果提交方案时被顾问泼了冷 水。"某红枣加工企业参赛团队负责人的吐槽，说出 ...