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基金分红:景顺长城中证500行业中性低波动指数基金9月19日分红
搜狐财经·2025-09-17 13:14

基金分红基本信息 - 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金进行2025年度第二次分红 [1] - 收益分配基准日为2025年9月9日 [1] - 权益登记日为2025年9月18日,现金红利发放日为2025年9月19日 [1] 具体分红方案 - A类份额(代码003318)基准日基金净值为1.61元,分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.06元 [1] - C类份额(代码019359)基准日基金净值为1.60元,分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.06元 [1] - 分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人 [1] 红利再投资安排 - 选择红利再投资的投资者,其现金红利转换为基金份额的净值确定日为2025年9月18日 [1] - 再投资所转换的基金份额将于2025年9月19日计入基金账户,下一个工作日起可查询和赎回 [1] 税务及费用安排 - 投资者从本次基金分配中取得的收入暂不征收个人所得税和企业所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用 [1]