现金管理概况 - 公司使用闲置募集资金1亿元人民币进行现金管理 产品为中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第325期A款 期限30天 [1] - 现金管理目的为降低募集资金闲置成本 提升资金保值增值能力 增加公司投资收益 [2] - 资金来源为公司暂时闲置的募集资金 [2] 募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行股票募集资金净额7.596亿元人民币 发行价格11.54元/股 发行数量6646.45万股 [3] - 募集资金存放于专项账户 并已签订三方监管协议 [4] 产品结构与风险控制 - 产品本金部分纳入工商银行内部资金统一运作 收益部分投资与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品 [6] - 产品属于保本浮动收益型 发行主体提供保本承诺 [8] - 公司建立三级风控体系：财务部负责实施 审计部负责监督 董事会办公室负责信息披露 [5] 决策程序与授权 - 2025年1月9日董事会批准1.2亿元人民币现金管理额度 有效期12个月 资金可滚动使用 [1][13] - 2024年5月7日股东大会批准3亿元人民币现金管理额度 [13] 财务影响 - 截至2025年6月30日公司资产负债率为56.36% 不存在负有大额负债同时购买理财的情形 [11] - 现金管理产品将列示为"交易性金融资产"或"货币资金" 收益计入投资收益 [12] 受托方情况 - 受托方中国工商银行为上市金融机构（股票代码：601398） 与公司无关联关系 [9]