基金业绩表现 - 招商招财通理财债券型证券投资基金A类份额（基金代码：004667）在第十五个封闭期实现0.31%的实际收益率（净值增长）[1] - 该封闭期自2025年6月13日起至2025年9月15日止，持续95天[1] - C类份额（基金代码：005471）在第十五个封闭期无存续份额[1] 基金投资动态 - 招商基金管理有限公司旗下部分公募基金参与建发致新首次公开发行A股网下申购[4] - 建发致新发行价格确定为7.05元/股，由发行人和主承销商根据市场情况及同行业估值水平协商确定[4] - 主承销商中信证券股份有限公司为招商基金部分产品的托管人或托管人关联方[4] 信息披露依据 - 基金运作依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及基金合同相关规定执行[4] - 建发致新于2025年9月18日发布《首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》[4] - 投资者可通过公司官网（www.cmfchina.com）及《中国证券报》2025年6月10日公告获取详细信息[1]