基金基本信息 - 招商中证800自由现金流ETF（招商中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金）已获中国证监会准予注册 [1] - 基金类别为股票型证券投资基金，运作方式为交易型开放式 [1] - 基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 [1] - 基金简称“800现金流ETF”，基金代码为159119 [45] 募集安排与规模控制 - 基金募集期为2025年9月23日至2025年10月29日 [1] - 募集规模上限为20亿元人民币（不包括募集期利息和认购费用） [1] - 若募集规模接近、达到或超过20亿元人民币，基金将提前结束募集 [2] - 若募集期内累计有效认购申请份额总额超过20亿份，将采取末日比例确认方式进行规模控制 [2] 投资目标与策略 - 基金投资目标为紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 [46] - 基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内 [46] - 基金投资于标的指数成份券及备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80% [12] 认购方式与账户要求 - 投资者可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式（暂不开通网下股票认购） [1] - 认购本基金需具有深圳证券账户（深圳A股账户或深圳证券投资基金账户） [3] - 如投资人需要通过申购赎回代理机构参与基金的申购、赎回，应同时持有并使用深圳A股账户与上海A股账户 [4] 认购费用与计算 - 认购费用由投资人承担，认购费率不超过0.8% [54] - 认购费用不列入基金财产，主要用于基金募集期间发生的市场推广、销售、注册登记等各项费用 [54] - 认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归投资人所有 [53] 基金备案与合同生效条件 - 基金自基金份额发售之日起3个月内，需满足募集份额总额不少于2亿份、募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人的条件方可办理基金备案手续 [51] - 基金募集达到备案条件的，基金合同自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起生效 [51] - 若基金募集失败，基金管理人将承担因募集行为而产生的债务和费用，并在募集期限届满后30日内返还投资人已交纳的款项及银行同期活期存款利息 [78]