登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公告送出日期：2025年9月19日 二、与分红相关的其他信息 ■ 三、其他需要提示的事项 1、权益分派期间（2025年9月19日至2025年9月23日）暂停跨系统转托管业务。 2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖 出的基金份额不享有本次分红权益。 3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供 分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在 此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算 调整项。本次可供分配金额计算调整项如下：基础设施基金发行份额募集的资金、处置基础设施项目资 产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等；应收应付项目的变动；支付的利息及所得税费 用；未来合理相关支出预留，即未来合理期间内的运营支出，包括：应付账款、应交税费以及未来合理 期间内的运营费用、养护支出等，上述费用将根据相应协议约定及实际发生情况支付。具体的可供分配 金额（含净利润及调整情况） ...