苹果公司AI战略与产品升级周期 - 核心观点认为苹果当前的产品升级周期可能带来超预期的积极影响 尤其在中国市场存在被压抑的需求 而市场预期可能过于保守[1] - 认为此次升级周期并非“超级周期”或游戏规则改变者 但凭借其庞大的用户基数和一些改进 预计在下半场将形成一个由AI驱动的生态系统 并相信谷歌Gemini将参与其中[2] - 指出苹果在AI战略上保持隐秘 这仍是笼罩在股价上的一片阴云 公司可能在等待与谷歌Gemini的合作机会 或考虑收购Perplexity等路径[5][6][7] - 批评苹果内部AI战略进展缓慢 一年前公布的AI战略有95%已回调 并且失去了许多负责该领域的高级管理人员[8] - 将苹果在AI竞赛中的处境描述为“派对才晚上10点 将持续到凌晨4点 而苹果还在门外旁观” 暗示其仍有时间但已落后 并认为AI是推动其股价达到325至400美元的关键[11] 苹果公司市场情绪与竞争地位 - 指出当前市场对苹果的预期很低 如同纽约出租车司机一样看跌 但认为这种被忽视的现状反而构成了机会[3] - 将苹果当前的市场情绪与大约六个月前的Alphabet相提并论[4] - 认为公司在AI领域行动迟缓是一种劣势 将其比作一家空荡荡的餐厅 暗示缺乏人气和认可 并对比了微软等拥有“战时CEO”的积极竞争者[9][10] - 强调在AI时代 仅仅在财报电话会议中频繁提及“AI”一词并不能成为真正的AI公司 需要区分真正的赢家与模仿者[25] Worldcoin项目与AI-加密交汇点 - 分析师担任8CO Holdings（一家加密货币国库公司）董事长 该公司采用类似Michael Saylor的策略 但针对Worldcoin代币[13][14] - 看好Worldcoin的原因是将其视为AI时代身份验证的事实标准 认为这是一个技术基础设施投资 而非传统的加密货币投资[15] - 解释Worldcoin通过眼球扫描（虹膜扫描）进行“人格证明” 目前平台已有1500万用户 并相信未来一年将达到约1亿用户[17] - 认为这种生物识别身份验证形式将成为未来机器人世界的关键隐私保护手段 并由Worldcoin代币保障安全[18] - 认为Worldcoin团队在基础设施和身份验证方面遥遥领先 无人能及 因此将其作为AI战略的一部分进行投资[19] Wedbush AI革命ETF - 该ETF自6月推出以来上涨了16% 表现优于标普500指数和纳斯达克100指数[20] - 前五大持仓包括博通、谷歌、英伟达、台积电和苹果[20] - ETF基于公司的研究 每季度调整一次持仓 包含30只股票[23] - 强调ETF管理与分析师担任8CO Holdings董事长职务之间存在严格的防火墙 两者独立运作[22] - 分析师将其大量时间用于全球实地调研 以此作为其研究方法的区分点[21][23] 对其他科技公司的观点 - 最看好的上市公司是Palantir 预计其市值将在未来两到三年内达到1万亿美元[26] - 尽管目前有批评者认为其股价昂贵（例如150美元时） 但预计当其市值达到1万亿美元时 类似的批评仍会存在[26]