现金管理概况 - 公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 投资安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品 使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效 额度可滚动使用 [1][11] - 现金管理目的为提高闲置募集资金使用效率 降低财务费用 增加股东回报 在确保不影响募投项目建设和正常经营的前提下实施 [1] - 资金来源为首次公开发行股票募集资金 发行25,000,000股普通股 发行价格28.53元/股 募集资金总额713,250,000元 扣除发行费用66,632,642.5元后净额646,617,357.5元 [2] 现金管理实施方案 - 现金管理受托方为宁波银行和中国建设银行 本次现金管理金额3,900万元 [4][9] - 资金投向为购买银行结构性存款 属保本浮动收益型产品 银行承诺到期支付全部人民币本金及按规定利息 [6] - 产品发行主体为已上市金融机构 与公司及控股股东不存在关联关系 [8] 内部控制与监督机制 - 公司遵守审慎投资原则 严格筛选信用好、资金安全保障能力强的发行机构 [3] - 内部审计部门定期对投资产品进行全面检查 合理预估收益和损失 向董事会审计委员会报告 [3] - 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查 必要时可聘请专业机构审计 [5][7] 决策程序与合规性 - 该议案经2025年4月25日第三届董事会第六次会议及监事会第六次会议审议通过 并获2024年年度股东大会批准 [1][11] - 监事会与保荐机构已分别发表同意意见 具体内容详见2025年4月29日披露的公告编号2025-013 [12] - 该现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为 不影响募投项目正常进行 [6] 财务影响 - 本次委托投资金额3,900万元 将提高资金使用效率并增加投资收益 [9] - 结构性存款产品将根据新金融工具准则在财务报表中列报 具体以年度审计结果为准 [9]