当前A股市场驱动因素 - 牛市行情主要由股市地位提升和科技产业升级驱动，而非美联储降息等外部因素[1] - 市场从百花齐放进入抱团取暖阶段，整体赚钱效应阶段性下降[7] 节前效应分析 - 9月22日至10月12日的21天中有12天休市，长假前资金倾向于根据假期消息更新策略，不会提前行动[2] - 9月份市场对多项预期炒作已基本落地，包括军工、甲骨文投入指引、宁德时代创新高、华为报告发布、美联储降息及机器人板块调整等[2] - 当前市场进入节前效应概率较大，适合潜伏策略，大肉机会可能很少[7][13] 板块与龙头股表现 - 指数权重股方面，包括金融板块的工商银行、中国平安、中信证券，暂时不要抱太大希望[4][7] - 题材炒作方面，光模块板块士气相对较高[7] - 科技龙头股包括寒武纪、中际旭创、三花智控[5] 重大会议预期分析 - 即将举行的国新办新闻发布会主题为介绍“十四五”时期金融业发展成就，属于总结回顾性质[10] - 去年同规格会议主题为介绍金融支持经济高质量发展相关情况，属于增量政策性质[10] - 与去年的增量政策相比，今年会议博弈增量政策的性价比偏低[11][12] 潜在投资机会 - “十五五”规划是当前适合潜伏的重点方向[14] - 根据前两次五年规划出台时间，9月底至10月中旬是理想的潜伏窗口[15] - 在牛市背景下，任何震荡调整都被视为阶段休整，上证指数4000点必过的观点不变[15]