指数投资行业发展 - 全市场ETF规模突破5万亿元 截至9月初 [1] - 指数投资快速发展 受益于资本市场改革深化和投资者结构优化 [1] - 产品创新频出 公募机构加速布局 [1] 公司指数业务战略 - 采用差异化布局策略 在大行业中寻找细分机会 如医疗器械、低空经济、卫星通信 [2] - 左侧布局前景好但未被充分挖掘的领域 避免过度追求短期胜率 [3] - 资管业务服务实体经济与国家战略 紧跟政策与产业升级方向 [2] 公司产品表现与规模 - ETF管理规模超190亿元 较年初47亿元增长近3倍 [1][3] - 黄金股ETF规模两年破百亿元 医疗器械ETF规模近50亿元 [3] - 通用航空ETF和卫星ETF规模均超10亿元 均为同类领先产品 [3] 产品矩阵建设 - 年内成立11只ETF产品 涵盖宽基、指增、策略及细分行业领域 [4] - 申报中证科创创业人工智能ETF等多只产品 积极扩充产品线 [4] - 计划补齐消费、制造、科技、周期、金融、军工等核心板块 [4] 量化投资布局 - 量化业务以指数增强策略为主 覆盖中证A500、中证500、中证A50等多个指数 [5] - 加大主动量化投入 储备基本面量化、多因子量化及机器学习策略 [5] - 大模型等新技术应用提升策略效果 在量价机会把握和资金跟踪方面取得成效 [6] 风险管理体系 - 建立严格风险管理体系 明镜风险管理系统主动管理风险 [6] - 风控地位极高 确保收益特征有预期 [6]