基金表现与交易数据 - 9月23日基金收盘下跌0.70%，成交额为5635.70万元[1] - 基金成立于2024年6月26日，管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10%[1] - 截至9月22日，基金最新份额为43.08亿份，最新规模为43.00亿元[1] - 与2024年12月31日相比，基金今年以来份额增加15.00%，规模增加22.80%[1] - 近20个交易日累计成交金额22.72亿元，日均成交金额1.14亿元[1] - 今年以来178个交易日累计成交金额222.24亿元，日均成交金额1.25亿元[1] 基金经理信息 - 现任基金经理为龚丽丽和汪洋[2] - 龚丽丽自2024年7月25日管理该基金，任职期内收益为17.76%[2] - 汪洋自2025年7月15日管理该基金，任职期内收益为4.19%[2] 基金持仓构成 - 基金前十大重仓股均为港股通央企，包括中国移动、中国石油股份、中远海控等[2][3] - 中国移动为第一大重仓股，持仓占比10.83%，持仓市值4.94亿元[3] - 中国石油股份为第二大重仓股，持仓占比10.55%，持仓市值4.81亿元[3] - 中远海控持仓占比9.66%，中国海洋石油持仓占比9.03%，中国神华持仓占比8.09%[3] - 前十大重仓股合计持仓占比约为69%[3]