股份分割详情 - 公司计划对其A类股份进行拆股 每持有100股A类股份的股东将获得10股额外股份[1] - 股份拆股需获得多伦多证券交易所的批准[1] - 股份拆股预计将于2025年9月26日开盘时开始按除权基准进行交易[3] - 股份拆股是一项非应税事件[3] 股东权益影响 - 股份拆股的记录股东为2025年9月26日营业时间结束时的A类股东[1] - 不会发行零碎A类股份 每位持有人将获得的股份数量将向下取整至最接近的整数[3] - 股份拆股的影响将反映在截至2025年9月30日的下一报告期每单位资产净值中[3] 股息分配政策 - 股份拆股后 A类股东将继续获得目标年化率为15%的月度现金分配 该比率基于上月最后3个交易日的A类股份成交量加权平均市价计算[2] - 通过增发股份 总分配额预计将增加约10%[2] - 自成立以来 A类股东已获得每股24.26美元的现金分配[2] 投资组合构成 - 公司投资于由六家加拿大上市银行组成的投资组合 包括蒙特利尔银行 加拿大帝国商业银行 加拿大国家银行 加拿大皇家银行 丰业银行 多伦多道明银行[4] - 投资组合中持有的股份权重预计在5%-20%之间 但可能随时变动[4] - 为产生超过投资组合股息收入的额外回报 公司从事选择性备兑认购期权计划[4]