基金表现 - 9月23日港股通央企红利ETF下跌0.57% [1] - 当日成交额为1.72亿元 [1] - 基金近一个月回报为-0.63% [1] - 自2023年12月20日成立以来总回报达63.26% [1] 基金规模与份额变动 - 基金最新份额为21.63亿份 [1] - 当日份额减少400.00万份 [1] - 近20个交易日份额累计增加1900.00万份 [1] - 最新资产净值计算值为33.98亿元 [1] 基金基本信息 - 基金业绩比较基准为恒生港股通中国央企红利指数收益率经汇率调整 [1] - 基金管理人为华安基金管理有限公司 [1] - 基金经理为倪斌 [1]