当前市场状况与AI行业 - 当前股市在经历上涨后稍作喘息，市场关注点在于涨势的可持续性，市盈率处于历史高位，AI技术目前尚未大规模货币化，仍处于研发和投资阶段[1] - AI技术的货币化进程将充满波折并伴随市场回调，但长期前景广阔，投资者需为长期投资做好准备，避免因短期波动而错失上涨机会[1] - AI技术的全面货币化将体现在日常应用层面，例如在支付网络中整合区块链技术，使消费者能够选择使用稳定币等进行支付[2] 高净值投资者情绪与宏观趋势 - 高净值投资者情绪既乐观又谨慎，他们经历过多次市场周期，对当前高市盈率环境有更深刻的理解，因此不像新投资者那样容易恐慌[2] - 当前时代正经历多重宏观趋势的汇聚，包括以AI为代表的第四次工业革命、美元地位的潜在变化以及全球影响力从西方向东方的转移[2] - AI的发展跑道非常长，预计未来10到20年将彻底改变各行各业，但接下来的36个月至关重要且将充满波动[2] 投资策略与资产配置 - 投资策略强调在参与AI等前沿增长机会的同时，需平衡配置大宗商品等具有内在价值的硬资产，以对冲潜在的市场大幅回调风险[2] - 黄金和白银是首选的硬资产配置，部分原因是担忧潜在的恶性通货膨胀风险，因利息支出已成为联邦预算的第二大项目[2] - 在投资组合中，加密货币等资产仍被视为投机性高风险资产，配置比例需根据投资者的年龄、风险承受能力和收入需求等因素决定，但应持有一定仓位以参与前沿增长[7][8] 具体公司分析与投资观点 - 特斯拉被视为一家科技公司而非单纯的电动汽车制造商，其价值在于数据挖掘能力，公司正在进行10亿美元的股票回购，并致力于延长电池寿命和发展机器人出租车车队[3] - Oklo作为核能公司，其重要性在于为AI发展提供必需的清洁能源，其股价年内已上涨565%，预计首座核反应堆将在2027至2028年间在爱达荷州上线[4][5] - 看好新近IPO的公司Net Scope和Figure Technology Solutions，Net Scope已服务于30家财富100强公司，股价上涨30%；Figure利用区块链技术将房屋净值信贷额度审批时间从42天缩短至10天[6] 行业与板块展望 - 核能被强调为AI发展不可或缺的清洁能源，是满足未来能源需求的数学必然选择[5] - 在预期市场出现大幅回调时，消费必需品和公用事业板块被视为防御性选择，但回调时仍是买入前沿技术和硬资产的机会[10][11] - 长期看好的AI投资标的包括"科技七巨头"以及能够实现AI货币化并对消费者产生实际影响的新技术公司[13]