募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票1,392万股 每股发行价格37.94元 募集资金总额52,812.48万元[2][10] - 扣除发行费用7,762.99万元后 募集资金净额为45,049.49万元[2][10] - 募集资金于2024年10月31日到账 会计师事务所出具验资报告确认[2][10] - 公司实行专户存储制度 与保荐机构及银行签署三方监管协议[2][10] 募集资金专项账户变更 - 公司于2025年8月26日召开董事会及监事会 审议通过变更部分募集资金专项账户议案[3] - 在招商银行武汉自贸区支行开立新账户 用于全国销服运营中心建设和智能研发中心建设项目[3] - 原交通银行湖北自贸试验区武汉片区分行账户资金将转入新账户[3] - 资金转移完成后将注销原账户 原三方监管协议同时失效[3] 新监管协议签订情况 - 公司与招商银行武汉分行签署新三方监管协议 用于两个建设项目资金监管[4] - 协议主体包括公司 子公司港迪智能技术 招商银行及保荐机构中泰证券[5] - 协议规定专户资金仅限指定项目使用 不得挪作他用[6] - 银行需按月提供对账单 大额支出超5000万元需及时通知保荐机构[7] 临时补流专项账户设立 - 公司使用不超过4000万元闲置募集资金临时补充流动资金[11] - 使用期限自董事会通过之日起不超过12个月[11] - 开立专项账户用于补流资金存储 并与交通银行签署三方监管协议[12] - 协议条款与主监管协议保持一致 包括资金用途限制和信息披露要求[13][14] 协议核心条款 - 保荐机构有权现场调查资金使用情况 银行需配合提供资料[6][13] - 指定保荐代表人凤伟俊 张妍具有随时查询账户权限[7][14] - 银行未履行对账单或大额支出通知义务时 公司可单方面终止协议[8][15] - 协议自三方签署生效 至资金使用完毕且督导期结束后失效[8][15]