全球科技巨头对A股投资主线的影响 - 特斯拉、苹果、英伟达与OpenAI作为全球产业龙头，深度绑定了A股资本市场的投资主线 [1] - 人形机器人主题升温由特斯拉人形机器人订单预期催化，人工智能算力火热由英伟达算力需求爆发驱动，消费电子板块走强与苹果产业链创新及OpenAI合作相关 [1] - 全球巨头动态点燃A股主题投资热情，产业链公司分享龙头引领下的成长机遇 [1] A股产业链公司与全球巨头绑定的市场表现 - OpenAI与国内企业战略合作开发消费级AI设备，推动消费电子板块走强，相关企业被冠以"O链"标签 [2] - 与苹果产业链高度重合的O链公司股价一路飙升，带动板块获得估值溢价，多只个股涨幅位居市场前列 [2] - 某果链龙头在传出与OpenAI合作后，近三个月股价涨幅接近翻倍，成长潜力重获认可 [2] - 工业富联深度切入英伟达核心供应链，凭借与苹果、英伟达双重绑定，股价持续刷新历史高点，年内涨幅超过2倍，跻身万亿市值俱乐部 [2] - 英伟达算力需求爆发下，A股涌现工业富联、胜宏科技、中际旭创等"达链企业"，股价表现亮眼 [2] - 原特斯拉新能源车供应商（T链）凭借技术优势切入人形机器人业务，多只个股年内涨幅翻倍 [3] 基金经理基于产业趋势的投资策略 - 基金经理通过加大布局龙头公司及其产业链公司获取超额收益 [4] - 投资策略包括跟随行业龙头，如历史上布局万科、中国平安，并在新领军者出现时调仓换股 [4] - 今年AI行情回暖的核心驱动力是AMD、英伟达等龙头的业绩兑现 [5] - 国内企业在光模块、PCB等领域凭借产能成本优势与关键技术迭代，分享全球算力需求爆发的红利 [5] - 龙头公司通过需求扩张、技术引领、景气验证三大路径实现价值扩散至产业链 [6] - 投资关键是从科技热点中识别真正产业机会，优先选择与龙头有长期合作、占据核心供应份额的企业，核心考量指标是业绩兑现能力 [7]