投资概况 - 亿万富翁对冲基金经理David Tepper管理的Appaloosa Management投资组合总价值为64.5亿美元，其中约27亿美元投资于七只人工智能股票 [1] - 该投资组合高度集中于人工智能领域，显示出对人工智能行业前景的强烈看好 [1] 核心持仓分析 - 阿里巴巴集团：为Appaloosa Management最大持仓，第二季度末持有略超700万股，价值8.015亿美元，该公司是中国电子商务和云服务市场的领导者，并计划在未来三年内投资超过500亿美元于人工智能相关基础设施 [3] - 亚马逊：为基金第三大持仓，第二季度末持仓总值约为5.92亿美元，该公司是美国顶级的电子商务和云服务公司 [4] - Meta Platforms：截至2025年6月30日，Tepper持有40万股Meta股票，价值约2.95亿美元，该公司不仅是社交媒体巨头，也是人工智能领域的领导者，并正开拓新的智能眼镜市场 [4] 关键持仓变动 - 英伟达：第二季度末持仓价值为2.765亿美元，Tepper在第二季度将其在该GPU制造商的持股增加了483% [5] - 谷歌母公司Alphabet：尽管Appaloosa在第二季度将其在这家搜索和云服务巨头的持股削减了25%，但基金仍持有价值2.66亿美元的股份，为其第八大持仓 [6] - 微软和台积电：第二季度末，Tepper在微软的持仓价值近2.49亿美元，紧随其后的是台积电，持仓价值2.32亿美元 [7] 市场观点对比 - 华尔街对Tepper持仓的七只人工智能股票中的一只特别看好，认为其在未来12个月将大幅上涨 [1] - 尽管阿里巴巴是Tepper的最大持仓，但华尔街对其热情相对较低，在9月接受标普全球调查的43位分析师中，有38位给予该股“买入”或“强烈买入”评级，但共识12个月目标价仅略高于当前股价 [8] - 在58位华尔街分析师中，有57位将其中一只股票评为“买入”或“强烈买入” [9]