行业核心驱动因素 - 沙特与巴基斯坦签署共同战略防御协议，深化防务合作并看好中国高端军贸产品，有望推动中国军贸出口高端化突破 [1] - 中美关系呈现战术性缓和与战略性收紧态势，国防领域博弈长期基调未变，但短期交流加速或缓解部分摩擦 [1] - 国防军工行业基本面逻辑确定，行业景气度向好，技术迭代与需求扩张形成双重驱动 [2] 市场表现与资金情绪 - 截至09月30日10:04，国防ETF（512670）上涨0.98%，其关联指数中证国防（399973）上涨1.19% [1] - 机构交易情绪显示权益基金情绪向好，信托净申购并买入军工板块 [1] - 主要成分股表现强劲，中航沈飞上涨2.51%，西部超导上涨4.42%，中航西飞上涨1.95%，菲利华上涨1.92%，华秦科技上涨7.83% [1] 机构关注方向与投资标的 - 券商建议关注下一代装备、无人/反无武器、信息化/智能化及军贸体系化出口等方向 [2] - 相关标的包括中航沈飞、航发动力等高端战力企业及紫光国微、锐科激光等新质战力企业 [2] - 航空航天与国防行业呈现高精尖与低成本并驾齐驱趋势，高超音速武器、防空反导系统及战略导弹等领域技术突破显著 [2] 关联产品与个股 - 关联ETF产品包括国防ETF（512670）、半导体ETF（159813）、大数据ETF（159739）等 [3] - 关联个股包括中航沈飞（600760）、航发动力（600893）、中航光电（002179）、中航西飞（000768）等 [3]