定增募资方案 - 公司计划向特定对象发行不超过326,276,545股A股股票，募集资金总额不超过8.42亿元 [1] - 募集资金拟用于创新药研发项目、原料药改扩建及冻干车间技改项目，以及补充流动资金 [1] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [1] 募资项目具体投向 - 创新药研发项目投资总额2.26亿元，拟使用募集资金2.07亿元，涉及注射用LX22001和替戈拉生片的新增适应症临床研究 [2] - 原料药改扩建及冻干车间技改项目投资总额4.76亿元，拟使用募集资金3.83亿元，旨在提升核心产品产能和布局全球市场 [3] - 拟使用2.53亿元募集资金补充流动资金，以满足业务快速发展需求 [3] 公司财务表现 - 2020年至2024年，公司营业收入分别为60.96亿元、64.78亿元、35.88亿元、23.64亿元、26.47亿元 [5] - 同期，归母净利润分别为3.21亿元、4.06亿元、-12.25亿元、-6.61亿元、-9.66亿元，近三年累计亏损超28亿元 [4][5] - 2025年上半年，公司实现营业收入10.77亿元，同比下滑14.45%，归母净利润1769.50万元，同比增长119.95%，实现扭亏为盈 [7] 产品研发与市场表现 - 公司消化类创新药替戈拉生片于2022年获批，实现了1类新药零的突破，并在2023年、2024年新增适应症 [6] - 替戈拉生片成为业绩重要动力，其所在消化系统类销售收入在2023年、2024年分别同比增长163.63%、43.11%，2025年上半年销售额增长近140% [6] - 2020年至2024年，公司研发费用连年下滑，分别为3.61亿元、3.21亿元、2.05亿元、1.12亿元、0.87亿元 [7] 公司运营与治理 - 截至2025年6月末，公司货币资金3.93亿元，资产总计38.99亿元，负债合计24.15亿元，资产负债率达62% [7] - 2024年6月至2025年9月期间，公司多名高管辞职，包括职工代表监事、证券事务代表、副总经理及财务负责人等 [7]