股价表现与近期催化剂 - 公司股价在过去一个月内上涨28%，年初至今涨幅超过45% [2] - 股价上涨动力源于公司在国防人工智能领域的稳固地位、零售投资者热情高涨以及近期合同公告，包括与美国海军的合作和在纳什维尔机场部署生物识别系统 [2] 财务表现与估值 - 公司近12个月营收从1.47亿美元增长3.5%至1.53亿美元，但最新季度营收同比下降18.4%至3200万美元 [8] - 过去三年营收年均增长率仅为1.4%，低于标普500指数的5.3% [8] - 公司营业利润为-5600万美元，营业利润率为-36.7%，远低于标普500指数的18.6% [15] - 公司经营现金流为-2700万美元，经营现金流利润率为-17.9%，远低于标普500指数的20.3% [15] - 公司净亏损为4.49亿美元，净亏损率高达-294.5%，远低于标普500指数12.7%的净利润率 [15] - 基于市销率或盈利倍数等指标，公司估值相对于整体市场显得非常昂贵 [5] 财务状况 - 公司债务为1.13亿美元，相对于21亿美元市值，债务权益比率仅为5.5%，显示非常强劲的财务状况 [15] - 公司现金及等价物为3.91亿美元，占总资产5.99亿美元的65.2%，现金资产比率非常强劲 [15] 市场表现与风险评估 - 公司股价从2022年4月13日的12.69美元暴跌95%至2022年12月29日的0.63美元，同期标普500指数下跌25.4% [16] - 股价此后最高反弹至2025年2月13日的9.78美元，目前股价约为6.50美元，仍未恢复至危机前高点 [16] - 公司在过去市场低迷时期的表现远逊于标普500指数 [11]